西部利得量化优选一年持有期混合型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 17 日
基金名称 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合
基金主代码 010779
基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得
量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、
《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 7 月 14 日
本次为西部利得量化优选一年持有期混合 2025 年度
有关年度分红次数的说明
第六次分红
下属分级基金的基金简称 西 部利得量 化优选一 年 西 部利得量 化优选一 年
持有期混合 A 持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 010779 010780
截止基 基准日下属分级基金份额 1.1758 1.1530
准日下 净值（单位： 人民币元）
属分级 基准日下属分级基金可供 13,024,510.16 2,887,007.47
基金的 分配利润（单位:人民币
相关指 元）
标
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.2000 0.2000
元/10 份基金份额）
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
权益登记日 2025 年 7 月 18 日
除息日 2025 年 7 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
金份额净值日为：2025 年 7 月 18 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
基金份额免收申购费用。
第 2页 共 3页
金账户，本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。2025 年 7 月 22 日起投
资者可以查询。
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2025 年 7 月 17 日
改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红
方式为现金分红方式。
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
明书和基金管理人网站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
第 3页 共 3页
长宏网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
